# Quels justificatifs manquent encore ? Un client affirme avoir tout envoyé, mais le dossier de fin de mois et la liste des opérations doivent encore être comparés. Une réponse utile montre ce qui correspond, ce qui ne peut pas encore être identifié et ce qui manque dans le dossier. Dans cet exemple fictif, la personne qui dirige l'activité de tenue comptable demande à l'assistant Areinum de l'aider à préparer cette comparaison. Les opérations, les justificatifs et le résultat sont imaginaires. Canonical: https://areinum.com/fr/examples/bookkeeping-missing-receipts/ Language: fr Mis à jour: 2026-10-31 ## Exemple fictif La demande du dirigeant: Comparez la liste des opérations d'avril aux justificatifs reçus. Montrez-moi les correspondances, les éléments incertains et ce que je dois demander au client. Informations fournies: - Opérations fictives d'avril : B-41 papier d'imprimante 48 $ ; B-42 livraison 19 $ ; B-43 carburant 55 $. - Dossier fictif : un reçu correspondant de 48 $, une numérisation illisible de 19 $ et aucun reçu de carburant identifiable. Exemple de résultat: B-41 : rapproché. B-42 : incertain, car le commerçant et la date sont illisibles sur la numérisation. B-43 : aucun reçu correspondant trouvé dans le dossier fourni. Un projet de relance demande une copie plus lisible et le reçu de carburant. La suite: La personne responsable vérifie la comparaison et décide si elle demande les deux éléments au client. ## Partir des documents de la période La personne responsable fournit la liste des opérations d'avril et le dossier de justificatifs reçu pour cette période. La liste comprend B-41 pour 48 $ de papier d'imprimante, B-42 pour des frais de livraison de 19 $ et B-43 pour 55 $ de carburant. Le dossier contient un reçu lisible de 48 $ correspondant à B-41 et une numérisation de 19 $ dont le commerçant et la date sont illisibles. Il ne contient aucun reçu de carburant identifiable. L'affirmation du client selon laquelle tout a été envoyé est un élément de contexte utile, mais elle ne permet pas d'identifier la numérisation incertaine. ## Distinguer une correspondance incertaine d'un justificatif absent La comparaison peut indiquer B-41 comme rapproché, B-42 comme incertain et B-43 comme sans reçu correspondant dans le dossier fourni. Le montant de 19 $ ne suffit pas à lui seul pour identifier la numérisation comme le reçu des frais de livraison. B-43 manque dans ce dossier, même si le client l'a peut-être conservé ailleurs. La personne responsable peut vérifier la numérisation d'origine ou demander une copie plus lisible. Si un autre dossier arrive, les éléments ouverts pourront être comparés à nouveau. ## Demander les deux éléments réellement manquants Un message proposé pourrait dire : « Pourriez-vous envoyer une copie plus lisible du reçu de 19 $ afin que je puisse vérifier le commerçant et la date ? Je n'ai pas non plus trouvé le reçu de carburant de 55 $ dans le dossier d'avril. Merci de l'envoyer ou de m'indiquer où il a été partagé. » La personne responsable vérifie le destinataire et le texte, puis choisit si elle utilise le message. Le professionnel comptable décide du traitement de chaque dépense. ## Conserver le résultat avec les documents de la période Garder ensemble les références des opérations, le nom du dossier et les statuts de rapprochement permet de reprendre plus facilement la vérification. Lorsque le reçu de carburant ou une copie lisible arrive, la personne responsable peut mettre à jour les entrées concernées sans redemander tout le dossier. ## Vos questions ### Que faire si un justificatif se trouve ailleurs ? La comparaison porte sur les documents fournis pour cette vérification. Un élément absent de ce dossier peut se trouver dans un autre fichier ou chez le client. ### Peut-on rapprocher la numérisation de 19 $ à partir du seul montant ? Pas dans cet exemple. Une autre opération pourrait avoir le même montant ; il faut vérifier le commerçant et la date avant de considérer la correspondance comme établie. ### Qui décide du traitement de la dépense ? Le professionnel comptable examine les documents et prend la décision comptable ou fiscale. La comparaison aide à identifier les pièces disponibles. ## Sources et lectures complémentaires - [Do you offer receipt management with you bookkeeping service?](https://www.reddit.com/r/Bookkeeping/comments/1dfkxrb/do_you_offer_receipt_management_with_you/): Une discussion sur la tenue comptable aborde la vérification des achats et les relances pour obtenir les justificatifs manquants. - [Following Up with Clients Who Don't Like Tech](https://www.reddit.com/r/Bookkeeping/comments/1ka0d1u/following_up_with_clients_who_dont_like_tech/): Une discussion demande comment suivre les demandes de justificatifs et d'explications manquants lorsque les clients préfèrent le courriel. ## À lire aussi - [L’IA pour les cabinets de tenue comptable : distinguer les reçus manquants des dossiers non confirmés](https://areinum.com/fr/ia-pour-cabinets-de-tenue-comptable/) - [Préparer et utiliser des documents d'entreprise](https://areinum.com/fr/product/documents/) - [Trouver ce qui manque avant le début d'un projet client](https://areinum.com/fr/guides/missing-client-project-information/) - [Comment vérifier un travail préparé par l'IA](https://areinum.com/fr/guides/check-work-prepared-by-ai/) Découvrir la démo: https://platform.areinum.com/ Découvrez comment Areinum aborde cette tâche. 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