# IA para despachos de contabilidad: separa los comprobantes ausentes de los registros sin confirmar Un cliente dice que envió todos los comprobantes, pero tres transacciones con tarjeta siguen necesitando atención. Una tiene un documento coincidente, otra figura como ausente y la última no tiene un estado fiable. Un seguimiento útil empieza por separar esas tres situaciones. Para un cliente y un periodo, Areinum Assistant puede ayudar a organizar las transacciones y los estados de documentos que aportes en una lista de revisión y preparar preguntas de seguimiento. Comprueba la lista antes de contactar con el cliente. Canonical: https://areinum.com/es/ia-para-empresas-de-contabilidad/ Language: es Actualizado: 2026-11-04 ## Ejemplo ficticio La petición de quien lleva el negocio: Para las transacciones con tarjeta de abril de este cliente, muestra qué comprobantes coinciden, faltan o siguen sin confirmarse y prepara una pregunta solo para una ausencia confirmada. Información aportada: - Transacción ficticia A: USD 18; comprobante coincidente. - Transacción ficticia B: USD 42; estado del comprobante marcado como ausente. - Transacción ficticia C: USD 55; estado del comprobante sin registrar. Resultado de ejemplo: A: coincide. B: falta el comprobante, así que el borrador lo solicita para la transacción B. C: estado desconocido, por lo que hay que comprobar el archivo antes de decir que falta. El siguiente paso: El profesional contable comprueba la lista y el destinatario y decide cómo contactar al cliente. El periodo sigue abierto hasta resolver los vacíos o registrarlos como excepciones. ## Empieza por revisar cada transacción Para un cliente y periodo definidos, compara cada transacción con el registro de su documento de respaldo. Mantén la fecha, el importe y la referencia junto al estado del documento para que quien revise la lista vea qué se comprobó. Distingue un comprobante cuya falta está confirmada de un estado desconocido. Un enlace ausente en una exportación antigua puede significar que el documento se archivó en otro lugar, así que comprueba la fuente y prepara una pregunta concreta antes de darlo por ausente. ## Haz visibles las cifras inciertas El texto de un comprobante puede aportar una fecha, un comercio y un importe para un asiento provisional, pero los valores ausentes o poco claros deben permanecer sin resolver. El profesional contable comprueba el original antes de utilizar los campos en el proceso habitual de la empresa. Para conciliar, compara una exportación bancaria con los registros correspondientes a la misma cuenta y periodo. Muestra por separado posibles coincidencias, partidas sin pareja y duplicados. Importes similares pueden apuntar a varios candidatos, por lo que una pareja propuesta es un punto de partida para la revisión. ## Haz al cliente una pregunta concreta Una línea bancaria puede decir solo «compra con tarjeta». Un borrador útil incluye la referencia, la fecha y el importe y pregunta qué se compró, en vez de adivinar una categoría a partir del nombre del comercio. Para un cliente nuevo, usa la lista de servicios de la empresa para registrar qué pasos de configuración están completos, abiertos o pendientes de una decisión. La lista debe reflejar el encargo acordado, ya que dos clientes pueden necesitar información distinta. ## Tareas en las que puedes recibir ayuda Escenario ilustrativo con información de ejemplo. ### Encuentra transacciones sin comprobantes de respaldo Compara la lista de transacciones con los estados de documentos del periodo seleccionado y prepara una lista breve de ausencias confirmadas y estados desconocidos. Qué aportas: Referencias, fechas e importes de transacciones; estado de documentos del mismo periodo. El resultado útil: Una lista por transacción marcada como «coincidente», «ausente» o «estado desconocido». Cuándo está terminada la tarea: El profesional contable ha relacionado el documento o registrado una excepción para cada transacción señalada, incluida cualquier pregunta al cliente sin respuesta. Qué queda por comprobar: Mantén como desconocido el estado de un comprobante no registrado hasta que alguien lo compruebe. ### Revisa los datos de un comprobante antes de registrarlos Prepara una propuesta con la fecha, el importe y el comercio a partir del texto del comprobante que facilites, para que el profesional contable la compare con el original. Qué aportas: Texto del comprobante facilitado para revisión y campos requeridos por la empresa. El resultado útil: Un borrador de los campos solicitados, con los valores ilegibles sin resolver. Cuándo está terminada la tarea: Un profesional contable ha cotejado los campos con la fuente y resuelto o señalado cualquier elemento ilegible. Qué queda por comprobar: No registres el borrador en la contabilidad ni completes por suposición un valor ilegible. ### Identifica conciliaciones bancarias inciertas Compara un extracto bancario con los registros pertinentes y separa las posibles parejas de las partidas que necesitan más revisión. Qué aportas: Cuenta y periodo, transacciones bancarias y asientos o documentos correspondientes. El resultado útil: Una lista de posibles coincidencias, entradas sin pareja y parejas ambiguas. Cuándo está terminada la tarea: Cada partida señalada tiene una coincidencia revisada o una excepción sin resolver registrada para el profesional contable. Qué queda por comprobar: Un importe distinto o varias coincidencias posibles necesitan revisión humana. ### Pregunta para qué fue una compra poco clara Usa la transacción seleccionada y el texto aprobado por la empresa para preparar una pregunta específica al cliente. Qué aportas: Referencia, fecha e importe de la transacción, motivo de la consulta y plantilla aprobada. El resultado útil: Un borrador de pregunta para el cliente vinculado a la transacción seleccionada. Cuándo está terminada la tarea: El profesional contable ha recibido y revisado una respuesta o ha registrado que la explicación sigue pendiente. Qué queda por comprobar: El borrador no clasifica el gasto ni establece que el cliente lo haya recibido. ### Sigue la puesta en marcha de un cliente nuevo Coloca la lista de servicios acordados junto a la información ya recibida para identificar lo que sigue abierto. Qué aportas: Lista de servicios, pasos específicos del cliente y sus estados registrados. El resultado útil: Una lista de puesta en marcha marcada como completa, abierta o pendiente de decisión. Cuándo está terminada la tarea: La persona responsable ha confirmado cada paso requerido o registrado una excepción acordada. Qué queda por comprobar: Un paso sin marcar tiene estado desconocido hasta que alguien lo compruebe. ## Preguntas frecuentes ### ¿Puede el asistente decidir cómo clasificar un gasto? El ejemplo prepara los datos de la transacción y una pregunta. El profesional contable decide cómo tratar el gasto mediante el proceso habitual de revisión. ### ¿Y si el importe bancario coincide con dos registros? Mantén ambos como posibles coincidencias y comprueba fechas, referencias y documentos de respaldo. Una pareja ambigua no debe darse por conciliada. ### ¿Un estado ausente significa que el cliente no envió un comprobante? No. Significa que el registro aportado no establece el estado. Comprueba el archivo actual antes de volver a pedir el documento. ### ¿Puedo usar los registros contables de mi empresa en la demo? La demo usa datos de una empresa de ejemplo. Pregunta por el acceso y si tus registros pueden utilizarse en el flujo que quieres probar. ## Fuentes y lecturas adicionales - [How to master bank reconciliation for your accounting practice: A client advisory guide](https://www.xero.com/us/accountant-bookkeeper-guides/bank-reconcilation/): Xero describe la conciliación bancaria, la relación de transacciones y la investigación de partidas que no coinciden. - [Partner Guide to Using Hubdoc](https://www.xero.com/us/partner-toolkit/switch-to-xero/start-using-hubdoc/): La guía de Hubdoc de Xero describe la extracción de campos de comprobantes y su relación con transacciones bancarias. - [How to onboard new accounting clients effectively](https://www.xero.com/uk/accountant-bookkeeper-guides/client-onboarding/): Xero describe solicitudes de información y listas en la incorporación de clientes. - [Do you offer receipt management with you bookkeeping service?](https://www.reddit.com/r/Bookkeeping/comments/1dfkxrb/do_you_offer_receipt_management_with_you/): Una conversación pública de contabilidad incluye experiencias individuales sobre comprobantes pendientes y preguntas a clientes. - [Getting info from clients](https://www.reddit.com/r/taxpros/comments/1sueoto/getting_info_from_clients/): Un profesional anónimo pregunta cómo recopilar información necesaria de los clientes. ## Contenido relacionado - [¿Qué comprobantes siguen faltando?](https://areinum.com/es/examples/bookkeeping-missing-receipts/) - [Prepara y trabaja con documentos de tu negocio](https://areinum.com/es/product/documents/) - [Encuentra la información que respalda una respuesta](https://areinum.com/es/product/data-checks/) - [Encuentra lo que falta antes de iniciar un proyecto de cliente](https://areinum.com/es/guides/missing-client-project-information/) Ver la demo: https://platform.areinum.com/ La demo usa datos de una empresa de ejemplo. Puede que tengas que coordinar el acceso por separado.